Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert pro Aktie

Tabula ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie für den Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF mit Wirkung zum 28. September 2026 bekannt gegeben.

Der ISIN-Code des Fonds lautet LU2941599081. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien betrug 48.143.532, wobei der Wert pro Aktie mit 14.793,00 EUR angegeben wurde.

Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen. Die Zahlen wurden am 29. September 2026 veröffentlicht, wobei der Bewertungsstichtag der 28. September 2026 war.

Diese Daten geben einen Überblick über das Nettovermögen des ETF auf der Grundlage seiner Vermögenswerte zum Handelsschluss am angegebenen Datum.