TABULA ICAV gibt Nettoinventarwert bekannt

TABULA ICAV hat zum Bewertungsstichtag 10. Juli 2026 den Nettoinventarwert (NAV) seines EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt gegeben. Der Nettoinventarwert pro Anteil wurde mit 10,4504 EUR ermittelt.

Die Bewertung wurde von Janus Henderson durchgeführt, und die ISIN-Nummer des Fonds lautet LU2941599081. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile lag bei 44.605.850,00.

Die verwendete Währung war der Euro (EUR), und es gab keine Anteilsrücknahmen seit der vorherigen Bewertung. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds belief sich am Bewertungsstichtag auf 466.149.922,95 EUR.

Diese Angabe ist Teil der fortlaufenden Berichterstattung von TABULA ICAV zur finanziellen Lage seiner Fonds für Investoren und Aufsichtsbehörden.