Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwert

Tabula ICAV hat ein Update zum Nettoinventarwert seines Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF bereitgestellt. Die Informationen beziehen sich auf die Bewertung des Fonds zum 4. August 2026.

Der Bericht enthält Angaben zur Anzahl der ausgegebenen und seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Anteile. Das Bewertungsdatum des Fonds war der 4. August 2026 und seine ISIN lautet IE000LZC9NM0.

Die veröffentlichten Zahlen umfassen den gesamten Nettoinventarwert und den Nettoinventarwert pro Anteil. Angaben zu Ex-Dividenden-Daten oder Dividendenausschüttungen wurden in den bereitgestellten Daten nicht spezifiziert.