Tabula ICAV meldet Nettoinventarwerte

Tabula ICAV hat die neuesten Nettoinventarwerte (NAV) und Pro-Aktien-Werte für eine Auswahl seiner Fonds veröffentlicht. Die Berichterstattung umfasst verschiedene börsengehandelte Fonds (ETFs), die Anlegern Zugang zu unterschiedlichen Marktsegmenten und Anlagestrategien bieten.

Insbesondere wurde der Nettoinventarwert pro Aktie für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt gegeben. Dieser Fonds konzentriert sich auf hochverzinsliche Unternehmensanleihen im asiatischen Raum (außerhalb Japans) und verfolgt eine 'screened core'-Anlagestrategie.

Das Bewertungsdatum für diese Angaben ist der 26. Oktober 2014. Neben dem NAV enthält der Bericht auch die Anzahl der ausgegebenen und seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Aktien. Diese Daten sind für Anleger, die die Wertentwicklung und Bewertung des Fonds verfolgen, von entscheidender Bedeutung.

Die Währung für diese Transaktionen ist der US-Dollar (USD). Die Mitteilung enthält keine Dividendentermine oder andere zukunftsgerichtete Informationen, sondern konzentriert sich ausschließlich auf den aktuellen Marktwert der Fonds.