TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte
TABULA ICAV hat die Nettoinventarwerte für seine börsengehandelten Fonds veröffentlicht, die europäische und asiatische Aktien sowie festverzinsliche Wertpapiere ab dem 6. Juli 2026 abdecken. Die Daten beziehen sich auf mehrere spezifische Fonds.
TABULA ICAV, eine Investmentfondsgesellschaft, hat die Nettoinventarwerte (NAV) für ihre verschiedenen Fonds zum 6. Juli 2026 bekannt gegeben. Diese Zahlen geben den Anlegern einen aktuellen Überblick über die Wertentwicklung und den inneren Wert der Fonds.
Die Berichterstattung umfasst Daten für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Dieser spezielle ETF investiert in US-Dollar-denominierte Hochzins-Unternehmensanleihen und verfolgt eine diversifizierte Strategie in den Schwellenländern Asiens, mit Ausnahme Japans.
Der ETF mit der ISIN IE000LZC9NM0 hatte zum Zeitpunkt der Berichterstattung 6.762.599 ausstehende Aktien in US-Dollar. Der Nettoinventarwert stellt den Gesamtwert der Vermögenswerte eines Fonds abzüglich seiner Verbindlichkeiten dar.
TABULA ICAV bietet Zugang zu einer Reihe von Anlagestrategien und Anlageklassen auf dem europäischen Markt. Genaue NAV-Zahlen sind für die Bewertung und den Vergleich von Fonds unerlässlich und werden gemäß den regulatorischen und unternehmensspezifischen Anforderungen regelmäßig veröffentlicht.