TABULA ICAV meldet Nettoinventarwerte

TABULA ICAV hat zum 30. Juli 2026 wichtige Nettoinventarwerte (NAV) offengelegt.

Der Fonds, identifiziert als "EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF", wird von Janus Henderson verwaltet.

Zum Bewertungsstichtag, dem 29. Juli 2026, lautet die ISIN des Fonds LU2941599081. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beträgt 44.661.601,00 Stück in EUR. Der Nettoinventarwert beläuft sich auf insgesamt 467.669.748,00 EUR.

Die bereitgestellten Daten spezifizieren keine eingelösten Aktien oder ein Ex-Dividenden-Datum und verweisen auf eine frühere Bewertung.