TABULA ICAV meldet Nettoinventarwerte zum 4. August

TABULA ICAV hat zum 4. August die Nettoinventarwerte (NAV) für den Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Nettovermögen des Fonds belief sich am Stichtag auf 476.058.542,88 EUR.

Diese Bewertung basiert auf einem Ausgabevolumen von 45.437.675,00 EUR. Der ISIN-Code des Fonds lautet LU2941599081. Seit der letzten Bewertung wurden Aktien im Wert von 28.803,0000 EUR zurückgenommen.

Diese Angaben bieten Anlegern eine aktuelle Einschätzung des Fondsvermögens. Der Nettoinventarwert ist eine zentrale Kennzahl zur Bewertung der Performance von Investmentfonds und spiegelt die Veränderungen des Marktwerts der zugrunde liegenden Vermögenswerte wider.