TABULA ICAV meldet Nettovermögenswerte zum 30. September 2026
TABULA ICAV hat die Nettovermögenswerte (NAV) für seine Fonds zum 30. September 2026 veröffentlicht. Der NAV für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF wurde angegeben.
TABULA ICAV hat die Nettovermögenswerte (NAV) für seine Fondspalette zum Stichtag 30. September 2026 bekannt gegeben. Diese Zahlen liefern den Anlegern eine aktualisierte Bewertung der Fondsbestände.
Der Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF gehört zu den Fonds, für die NAV-Informationen offengelegt wurden. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000GETKIK8. Die Anzahl der ausgegebenen Aktien beläuft sich auf 1.075.973,00, wobei die Währungsbezeichnung GBP lautet.
Der Nettovermögenswert ist eine Schlüsselkennzahl für Investmentfonds und stellt den Marktwert pro Aktie dar. Anleger nutzen NAV-Angaben, um die Performance eines Fonds zu bewerten und seinen Wert im Vergleich zu anderen Investitionsmöglichkeiten und Marktindizes zu beurteilen.
TABULA ICAV agiert als Investmentgesellschaft, die verschiedene Investmentfonds anbietet. Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig NAV-Informationen, um Transparenz zu gewährleisten und den Beteiligten aktuelle Finanzdaten zur Verfügung zu stellen.