Tabula ICAV meldet Nettoinventarwerte
Tabula ICAV hat neue Nettoinventarwerte für seine Fonds zum 14. September 2026 veröffentlicht. Die Angaben enthalten ISIN-Codes und Aktienanzahlen.
Der Vermögensverwalter Tabula ICAV hat seine neuesten Nettoinventarwerte (NAV) zum Stichtag 14. September 2026 bekannt gegeben.
Die Veröffentlichung umfasst mehrere Fonds, darunter den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Wichtige Datenpunkte sind die ISIN-Codes der Fonds, die Anzahl der ausgegebenen Aktien und die Fondswährung.
Die Angaben zeigen 5.545.546 ausgegebene Aktien für den genannten Fonds. Ebenso werden seit der letzten Bewertung zurückgekaufte Aktien und der Nettoinventarwert pro Aktie aufgeführt.
Diese Nettoinventarwerte sind für Anleger von entscheidender Bedeutung, um die Wertentwicklung und den Gesamtwert der Fonds zu verfolgen. Die aktualisierten Daten ermöglichen es den Beteiligten, die finanzielle Situation der Fonds zu bewerten und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.