Tabula ICAV meldet Nettoinventarwerte zum 14. August 2026

Tabula ICAV hat den Nettoinventarwert (NAV) seiner Fonds zum 14. August 2026 bekannt gegeben. Die gemeldeten Daten umfassen unter anderem den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000LZC9NM0. Am Bewertungsstichtag, dem 14. August 2026, belief sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile des Fonds auf 5.568.561 in US-Dollar (USD). Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen oder neu ausgegeben.

Der NAV pro Anteil ist eine Schlüsselkennzahl zur Verfolgung der Fondsperformance. Er repräsentiert das Nettovermögen des Fonds, geteilt durch die Anzahl der ausstehenden Anteile. Genaue NAV-Zahlen sind für Anleger unerlässlich, um den Wert des Fonds zu bestimmen und fundierte Entscheidungen zu treffen.

TABULA ICAV ist eine Investmentgesellschaft, die eine Reihe von UCITS-Fonds anbietet. Diese Fonds halten sich an den regulatorischen Rahmen der Europäischen Union, der dem Anlegerschutz dient. Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Informationen über die NAVs seiner Fonds und andere relevante Finanzdaten.