Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte für Anleihenfonds

Tabula ICAV, ein auf festverzinsliche Wertpapiere spezialisiertes Fondsverwaltungsunternehmen, hat die Nettoinventarwerte (NAV) seiner Fonds basierend auf Bewertungen zum 28. September 2026 bekannt gegeben.

Die veröffentlichten Daten beziehen sich auf den Janus Henderson US Short Duration High Yield Active Core UCITS ETF mit der ISIN IE0007W7MZL0.

Den Angaben zufolge hat der Fonds 1.014.872 Anteile ausgegeben. Der Fonds ist in US-Dollar (USD) notiert, wobei die Anteile in Euro (EUR) zurückgenommen werden.

Weitere Einzelheiten zum Nettoinventarwert pro Anteil und zu Dividenden sind in dieser Veröffentlichung nicht enthalten.