Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte für Euro CLO ETF

Tabula ICAV hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Euro AAA CLO Active Core UCITS ETF zum Bewertungsstichtag 31. Juli 2026 bekannt gegeben. Die ISIN des Fonds lautet LU2941599081.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile belief sich auf 45.184.405,00 EUR. Der gesamte Nettoinventarwert des Fonds wurde mit 473.236.884,64 EUR ermittelt.

Der Nettoinventarwert pro Anteil lag bei 10,4735 EUR. Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Der Ex-Dividenden-Tag war der 31. Juli 2026.