Tabula ICAV meldet Nettoinventarwerte für Fonds

Tabula ICAV hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF zum Stichtag 10. Juli 2026 bekannt gegeben.

Der Fonds mit der ISIN IE000XIITCN5 hatte am Bewertungsstichtag 33.879,00 ausgegebene Anteile in britischen Pfund (GBP).

Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen. Das Nettovermögen belief sich auf 270.328,39. Der Nettoinventarwert pro Anteil betrug 7,99.

Die veröffentlichten Zahlen spiegeln den aktuellen Wert der Anteile für Anleger wider.