Tabula ICAV gibt Nettoinventarwerte für Janus Henderson ETF bekannt
Tabula ICAV hat die Nettoinventarwerte (NAV) zum 12. Oktober 2026 für den Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Angaben beziehen sich auf das ausgegebene Aktienkapital und das Nettovermögen des Fonds.
13. Oktober 2026
Tabula ICAV hat die Nettoinventarwerte (NAV) für den Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF zum Stichtag 12. Oktober 2026 bekannt gegeben.
Der Wert der ausgegebenen Aktien des Fonds belief sich auf 40.457.820,00 EUR. Der gesamte Nettoinventarwert des ETFs wurde mit 426.298.586,00 EUR angegeben.
Der ETF ist unter dem ISIN-Code LU2941599081 registriert und wird als EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF geführt.
Informationen zu etwaigen Dividenden-Ex-Tagen wurden in der Mitteilung nicht aufgeführt.
Originalquelle: news.cision.com