Tabula ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte für Janus Henderson Fonds

Tabula ICAV hat die aktualisierten Nettoinventarwerte (NAV) für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt gegeben. Das Berichtsdatum für diese Zahlen war der 2. September 2026.

Die Mitteilung enthält Einzelheiten zur Anzahl der ausgegebenen Anteile und zur Bewertung des Fonds in US-Dollar. Der von Janus Henderson verwaltete ETF trägt den ISIN-Code IE000LZC9NM0. Die Daten zeigen, dass die Gesamtzahl der ausgegebenen Anteile 5.545.546 beträgt.

Der Nettoinventarwert pro Anteil ist eine entscheidende Kennzahl für Anleger, die die Fondsperformance bewerten. Obwohl die spezifische NAV-Zahl pro Anteil in diesem speziellen Datenpunkt nicht detailliert aufgeführt wurde, unterstreicht die Veröffentlichung die Bedeutung einer konsistenten Berichterstattung für die Fondsverwaltung.

Janus Henderson ist ein globales Investmentmanagement-Unternehmen, das eine breite Palette von Anlagelösungen anbietet. Tabula ICAV fungiert als irische UCITS-Managementgesellschaft, die die Strukturierung und das Angebot verschiedener Fonds ermöglicht.