TABULA ICAV meldet Nettoinventarwerte

TABULA ICAV, eine Investmentfondsgesellschaft, hat aktualisierte Daten zum Nettoinventarwert (NAV) pro Aktie für ihren Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Informationen beziehen sich auf die Bewertung zum 6. Juli 2026.

Der ausgewiesene NAV pro Aktie für den ETF betrug 11,0675. Der ISIN-Code des Fonds lautet IE000GETKIK8. Laut Veröffentlichung gab es 29.001 ausgegebene Aktien, die in Britischen Pfund (GBP) denominiert waren. Seit der letzten Bewertung wurden keine Aktien zurückgenommen.

Die Veröffentlichung von Nettoinventarwerten ist eine Standardanforderung für Investmentfonds und liefert den Anlegern eine aktuelle Einschätzung des zugrunde liegenden Wertes des Fonds. Diese Zahl ergibt sich aus der Subtraktion der Verbindlichkeiten vom Gesamtwert der Vermögenswerte des Fonds und der Division durch die Anzahl der ausstehenden Aktien.