TABULA ICAV veröffentlicht Nettoinventarwerte

TABULA ICAV hat die Nettoinventarwerte (NAV) für seine Investmentfonds veröffentlicht, darunter auch für den Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF.

Das jüngste Bewertungsdatum ist der 26. September 2016. Der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil ist eine zentrale Kennzahl, die den Wert des Fondsvermögens pro Einheit widerspiegelt und für Anleger zur Leistungsbeobachtung unerlässlich ist.

Die Veröffentlichung enthält zudem Angaben zur Anzahl der ausgegebenen Anteile und zur verwendeten Währung sowie zu etwaigen Rücknahmen seit der vorherigen Bewertung. Diese Informationen dienen der Transparenz hinsichtlich des finanziellen Status und der operativen Tätigkeit des Fonds.