TABULA ICAV meldet Nettoinventarwerte
TABULA ICAV hat seine neuesten Nettoinventarwerte (NAV) in Euro und pro Aktie veröffentlicht. Die Daten zeigen die Anzahl der ausgegebenen und zurückgenommenen Aktien.
TABULA ICAV hat seine neuesten Nettoinventarwerte (NAV) für seine Fonds bekannt gegeben.
Die Zahlen beziehen sich auf den Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF vom 7. August 2026. Der ISIN-Code des Fonds lautet LU2941599081. Die jüngsten veröffentlichten Daten umfassen die Anzahl der ausgegebenen Aktien seit dem Bewertungsdatum sowie die seit der letzten Bewertung zurückgenommenen Aktien.
Der Nettoinventarwert pro Aktie ist in Euro angegeben. Der gesamte Nettoinventarwert beläuft sich auf 46.150.372,00 EUR. Der Nennwert pro Aktie des Fonds beträgt 12.000,0000 EUR, auf dessen Basis der Nettoinventarwert pro Aktie berechnet wurde.
Weitere Details sind gemäß dem Bewertungsdatum von Janus Henderson verfügbar. In dieser Mitteilung wurden keine Informationen über Dividenden oder Ex-Dividenden-Daten bereitgestellt.