TABULA ICAV gibt Nettoinventarwerte bekannt

TABULA ICAV hat die jüngsten Nettoinventarwerte (NAV) für seinen Janus Henderson AAA CLO Active Core UCITS ETF bekannt gegeben.

Das Bewertungsdatum war der 14. September 2026. Der ISIN-Code des Fonds lautet LU2941599081.

Die Anzahl der ausgegebenen Anteile belief sich auf 47.922.439,00 EUR. Seit der vorherigen Bewertung wurden keine Anteile zurückgenommen, und der Nettoinventarwert des Fonds erreichte 504.206.732 EUR.

Der NAV pro Anteil war erheblich. Spezifische Details zu diesem Wert pro Anteil wurden in dieser Mitteilung nicht genannt.