Tabula ICAV gibt Nettoinventarwert für Janus Henderson USD AAA CLO Active Core ETF bekannt
Tabula ICAV meldet einen Nettoinventarwert von 430,97 Millionen USD für den Janus Henderson USD AAA CLO Active Core ETF zum Stichtag 4. November 2026.
5. November 2026
Der Nettoinventarwert (NAV) des Janus Henderson USD AAA CLO Active Core ETF (ISIN LU2994520851) wurde zum Bewertungsstichtag vom 4. November 2026 auf 430,97 Millionen USD festgesetzt. Die Anzahl der ausgegebenen Anteile beläuft sich auf 39.800.253 Einheiten.
Seit der letzten Bewertung wurden keine Anteilsrücknahmen verzeichnet. Der NAV pro Anteil beträgt 10,93 USD.
Der Fonds ermöglicht Anlegern den Zugang zu AAA-gerateten Collateralized Loan Obligations (CLOs). Die veröffentlichten Daten dienen der Transparenz über das aktuelle Volumen und die Marktpositionierung des Finanzprodukts.
Originalquelle: news.cision.com