TABULA ICAV gibt Bewertungsstichtag für Janus Henderson Anleihen-ETF bekannt

TABULA ICAV hat die Bewertungsdetails für den Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF veröffentlicht. Die Mitteilung betrifft den Nettoinventarwert (NAV) des Fonds und die Emission von Anteilen.

Der angegebene Bewertungsstichtag ist der 24. September 2026. Die ISIN des Fonds lautet IE000J8RGOJ4. Der ETF hatte 34.282 ausgegebene Anteile in US-Dollar.

Der Bericht enthält auch Informationen über seit der letzten Bewertung zurückgenommene Anteile. Diese Daten sind für Anleger wichtig, die die Wertentwicklung und die NAV-Änderungen des Fonds verfolgen.