TABULA ICAV aktualisiert Nettoinventarwert für Janus Henderson Fonds

TABULA ICAV gab am 6. Juli 2026 den Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF bekannt.

Der Fonds mit der ISIN IE000LZC9NM0 verzeichnete einen Rücknahmewert von 6.762.659,00 USD. Dieser Betrag stellt den Gesamtwert der ausgegebenen Aktien zum Bewertungsstichtag dar.

Angaben zum NAV pro Aktie und zum Ex-Dividenden-Datum wurden ebenfalls bereitgestellt. Diese Informationen sind für Anleger, die die Wertentwicklung und den Wert ihrer Anteile an diesem spezifischen ETF verfolgen, von entscheidender Bedeutung.

TABULA ICAV fungiert als Anlagevehikel, während Janus Henderson Investors als Anlageverwalter für diesen speziellen Fonds tätig ist und sich auf High-Yield-Unternehmensanleihen in der Region Asien exklusive Japan mit USD-Denomination konzentriert.