TABULA ICAV veröffentlicht aktualisierte Nettoinventarwerte

TABULA ICAV hat einen aktualisierten Nettoinventarwert (NAV) für seinen Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF veröffentlicht. Das Bewertungsdatum für diese Veröffentlichung ist der 10. Juli 2026.

Der Fonds mit der ISIN LU2994520851 meldete 32.970.113 ausstehende Aktien in USD. Die Anzahl der seit der letzten Bewertung eingezogenen Aktien betrug null.

Der gesamte Nettoinventarwert des ETFs beträgt 351.666.803,15 USD. Der NAV pro Aktie wird mit 10,66 USD angegeben. Diese Zahlen beziehen sich auf die CLO-Vermögenswerte gemäß der Bewertung durch Janus Henderson.