TABULA veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds
TABULA hat die Nettoinventarwerte (NAV) für einen seiner Fonds zum 10. Oktober 2026 veröffentlicht.
Das Investmentunternehmen TABULA hat den Nettoinventarwert (NAV) für einen seiner Spezialfonds zum 10. Oktober 2026 bekannt gegeben. Die Informationen beziehen sich auf den 10. Juli 2026.
Der betreffende Fonds ist der TABULA Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF. Das Berichtsdatum für diese Zahlen war der 10. Juli 2026.
Die Anzahl der ausgegebenen Anteile des Fonds belief sich auf 29.001,00 Pfund. Der Nettoinventarwert des Fonds wurde zum Bewertungsstichtag mit 320.382,64 Pfund angegeben.
Weitere Einzelheiten zu AnteRückkäufen oder sofort fälligen Dividenden wurden in der Mitteilung nicht genannt. Das Bewertungsdatum war der 10. Juli 2026.