VanEck veröffentlicht Nettoinventarwerte für Fonds

Das Investmentunternehmen VanEck hat die Nettoinventarwerte (NAV) für mehrere seiner börsengehandelten Fonds (ETF) zum Stand vom 9. September 2026 veröffentlicht.

Die gemeldeten Werte beziehen sich auf Fonds wie den VanEck AEX UCITS ETF, den VanEck Multi-Asset Balanced und den VanEck Multi-Asset Growth.

Für den VanEck AEX UCITS ETF betrug der Nettoinventarwert pro Anteil 110,5480, bei insgesamt fast 3,94 Millionen ausgegebenen Anteilen.

Der VanEck Multi-Asset Balanced Fonds verzeichnete einen NAV pro Anteil von 77,7818, während der VanEck Multi-Asset Growth Fonds bei 93,4381 pro Anteil lag.

Diese Angaben sind Teil der regelmäßigen Berichterstattung der Fonds an die Anleger.