VanEck gibt Nettoinventarwerte für ausgewählte ETFs bekannt
VanEck hat die Nettoinventarwerte (NIW) für seine ETFs AEX UCITS ETF, Multi-Asset Balanced und Multi-Asset Growth zum 28. September 2026 bekannt gegeben. Die Werte spiegeln den Gesamtwert der Fondsbestände auf dem Markt wider.
VanEck, ein globales Investmentmanagementunternehmen, hat die Nettoinventarwerte (NIW) für mehrere seiner börsengehandelten Fonds (ETFs) für den Handelstag am 28. September 2026 veröffentlicht. Die veröffentlichten Zahlen geben Anlegern einen Einblick in den Marktwert der Fondsanteile.
Der VanEck AEX UCITS ETF verzeichnete einen NIW pro Anteil von 111,9562. Der Fonds hatte 3.938.777,000 ausgegebene Anteile, was zu einem Nettoinventarwert von insgesamt 44.097.0344,03 führte.
Für den Multi-Asset Balanced Fonds lag der NIW pro Anteil bei 77,3165. Dieser Fonds hatte 553.000,000 ausgegebene Anteile mit einem gesamten Nettoinventarwert von 42.756.031,92.
Der Multi-Asset Growth Fonds meldete einen NIW pro Anteil von 93,4845. Er hatte 360.000,000 ausgegebene Anteile, was zu einem Nettoinventarwert von 33.654.435,13 führte.
Diese NIW-Zahlen sind für Anleger von entscheidender Bedeutung, da sie den zugrunde liegenden Wert jedes Fondsanteils darstellen und die Wertentwicklung der im Fonds gehaltenen Vermögenswerte widerspiegeln. VanEck stellt weiterhin regelmäßige Updates zu seinen Fondsleistungsindikatoren bereit.