AGI Global ja AGI Smart Rahavarvot Julkaistu
AGI Global ja AGI Smart -rahastojen nettovarallisuusarvot (NAV) 7. elokuuta 2026 on julkaistu. Arvot vaihtelevat rahaston ja valuutan mukaan.
Cision News julkaisi 7. elokuuta 2026 tiedot AGI Global- ja AGI Smart -rahastojen nettovarallisuusarvoista (NAV). Tiedot kattavat useita rahastoluokkia ja valuuttoja, heijastaen rahastojen sijoitusten markkina-arvoa raportointipäivänä.
AGI Global Equity Active -rahaston NAV oli 10,1088 USD per yksikkö ja 7,494381274 GBP per yksikkö. AGI Smart Europe Equity Active -rahaston NAV oli 8,774779354 GBP per yksikkö. Lisäksi AGI Smart US Equity Active -rahaston NAV oli 10,3537 USD per yksikkö, ja sen GBP-arvo ilmoitettiin myös.
Nettovarallisuusarvon julkaiseminen on rutiininomainen osa rahastojen hallinnointia, ja se antaa sijoittajille ajantasaisen kuvan rahaston todellisesta arvosta. Arvo lasketaan vähentämällä rahaston velat sen varoista ja jakamalla tulos liikkeellä olevien osuuksien määrällä.
Julkaistut tiedot tarjoavat sijoittajille ja analyytikoille keskeisiä lukuja rahastojen suorituskyvyn arviointiin ja vertailuun. Rahastojen ISIN-koodit ovat IE000NZURBQ4 (AGI Global) ja IE000519M2U5 (AGI Smart Europe), sekä IE000LST78X7 (AGI Smart US).