Ashoka WhiteOak Emerging Markets Trust: Osakekohtainen NAV 11.9.2026

Ashoka WhiteOak Emerging Markets Trust plc julkaisi 14. syyskuuta 2026 tiedon yhtiön osakekohtaisesta netto-omaisuusarvosta (NAV) 11. syyskuuta 2026 liiketoiminnan päättyessä.

Osakekohtainen NAV, sisältäen jaetun tulon ja Alpha-palkkion jälkeen, oli 184,90 penceä. Tämä luku edustaa rahaston sijoitusten arvoa vähennettynä veloilla ja kuluilla, jaettuna liikkeelle laskettujen osakkeiden määrällä.

Ilmoitus on osa rahaston tavanomaista tiedotusvelvollisuutta sijoittajilleen, antaen reaaliaikaisen kuvan rahaston taloudellisesta tilanteesta ja sen sijoitusstrategian kehityksestä kehittyvillä markkinoilla.

Rahaston sijoitusstrategia kohdistuu nimensä mukaisesti kehittyvien markkinoiden potentiaalisiin kasvuun. NAV-luvun kehitys on keskeinen mittari rahaston suorituskyvyn arvioinnissa.