BetaPlus ilmoitti ETF-rahastojen nettovarallisuuden arvot lokakuun lopussa
Sijoitusyhtiö BetaPlus on julkistanut BetaPlus Enhanced Global Developed Sustain Equity ETF -rahastojen uusimmat nettovarallisuuden arvot lokakuun 2026 lopusta.
BetaPlus-yhtiö on vahvistanut 30. lokakuuta 2026 päivätyt nettovarallisuuden (NAV) arvot osalle ETF-rahastoistaan. Raportti koskee yhtiön Enhanced Global Developed Sustain Equity -sarjan rahastoja.
USD-määräisen rahasto-osuuden (BPDU) nettovarallisuudeksi kirjattiin 12,6347 dollaria osaketta kohden. Vastaava GBP-määräinen osuus (BPDG) arvotettiin 9,4314 puntaan. Molempien rahasto-osuussarjojen taustalla on yhteinen 1853,5 miljoonan dollarin pääomapohja sekä 146,7 miljoonan osakkeen kanta.
Nettovarallisuuden laskenta perustuu rahaston hallinnoimien sijoitusvarojen markkina-arvoon vähennettynä velvoitteilla. Nämä arvot tarjoavat sijoittajille ja markkinoiden seuraajille tiedot rahastojen tämänhetkisestä arvostuksesta.