BlackRock American Income Trust PLC: Nettoarvo 15. heinäkuuta 2026

BlackRock American Income Trust PLC ilmoitti 15. heinäkuuta 2026 tilinpäätöshetken mukaiset, tarkistamattomat nettoarvot. Yhtiön pääomana oli 269,57 penniä osaketta kohden. Jos mukaan luetaan kuluvan vuoden tuotot, nettoarvoksi muodostui 270,16 penniä osaketta kohden.

Sijoitukset on arvostettu yrityksen myyntihinnan (bid price) perusteella. Tämä käytäntö varmistaa, että arvostus heijastaa todellista markkinahintaa myyntihetkellä.

Taseen nettovarallisuuteen sisältyvät tuottoerät. Osingot, jotka yhtiö maksaa, vähennetään osingonlunastuspäivänä (ex-dividend date) nettoarvosta. Tämä käytäntö varmistaa, että sijoittajille ilmoitettu arvo vastaa heille kuuluvia tuottoja.