BlackRock Smaller Companies Trust PLC: Nettovarallisuusarvot 15. heinäkuuta 2026

BlackRock Smaller Companies Trust PLC on julkistanut 15. heinäkuuta 2026 työpäivän päättyessä lasketut, tarkistamattomat nettovarallisuusarvot. Arvot esitetään neljänä eri lukuna, jotka perustuvat pääomarakenteeseen ja velkojen arvostukseen sekä huomioituun kuluvan vuoden tuottoon.

Nettovarallisuusarvot ilman kuluvan vuoden tuottoa ja velat nimellisarvolla olivat 286,42 pence. Kun velat arvostetaan käypään arvoon, vastaava arvo nousi 297,69 penceen.

Mikäli mukaan otetaan myös kuluvan vuoden tuotot, nettovarallisuusarvo velkojen ollessa nimellisarvolla oli 290,47 pence. Varallisuusarvo kuluvan vuoden tuotot mukaan lukien ja velkojen ollessa arvostettuina käypään arvoon oli 290,47 pence.

Sijoitukset on arvostettu myyntihintaperusteella. Viimeisimmät päivittäiset nettoarvot ja edellisen kuukauden lopun suorituskyvyn tiedot ovat saatavilla.