Cision: Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels -rahaston NAV julkistettu
Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF -rahaston netto-omaisuuseräarvo (NAV) on julkistettu 13. elokuuta 2026. Rahaston ISIN-koodi on IE000JL9SV51.
Cisionin julkaisemien tietojen mukaan Janus Henderson Global High Yield Fallen Angels UCITS ETF -rahaston netto-omaisuuseräarvo (NAV) on vahvistettu 13. elokuuta 2026.
Rahaston tunnisteena toimii ISIN-koodi IE000JL9SV51. Arvopaperin liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä oli tarkasteluhetkellä 106 205 kappaletta Yhdysvaltain dollareissa.
Raportin mukaan rahasto ei ole lunastanut tai laskenut liikkeeseen osakkeita edellisestä arvostuspäivästä lähtien. Osakkeiden uudelleenlunastuksia tai uusia liikkeellelaskuja ei ole tapahtunut arviointipäivänä.
Rahaston netto-omaisuuseräarvoksi ilmoitettiin 1 307 Yhdysvaltain dollaria. Tarkempia tietoja osakekohtaisesta NAV:sta tai mahdollisista osingoista ei julkistettu tässä yhteydessä.