Cision News: Janus Henderson Mexico Government Bond ETF:n NAV ilmoitettu

Cision News on julkaissut tietoja Janus Henderson Mexico Government Bond UCITS ETF:n netto-omaisuusarvosta (NAV). Arvonmäärityspäivä oli 14. elokuuta 2026.

Rahaston ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Tässä arvostuksessa osakkeiden määrä liikkeellelaskussa oli 134 282 kappaletta Yhdysvaltain dollareina (USD). Rahaston osuuksien lunastuksia ei ollut tapahtunut edellisen arvostuksen jälkeen.

Rahaston netto-omaisuusarvo oli 1 338 520,40 USD. Osakekohtainen netto-omaisuusarvo oli 9,968 USD. Tiedot eivät sisällä tietoa viimeisimmästä osingonjaon päivämäärästä.