Cision News: Janus Henderson ilmoittaa arvopäiväpäivän arvopaperien nettoarvon
Janus Henderson julkaisi tiedotteen, joka sisältää nettoarvon (NAV) yksityiskohdat tietyille arvopaperisijoituksille, mukaan lukien osakkeiden määrä ja valuutta.
Cision News raportoi, että Janus Henderson on julkaissut päivitetyt nettoarvot (NAV) osana sijoitusrahastojensa hallinnointia. Tiedot koskevat Janus Henderson USD Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastoa.
Arvostuspäivänä 11. syyskuuta 2026 rahaston osakkeiden liikkeeseenlasku oli 3 140 246 kappaletta Yhdysvaltain dollareina. Rahaston nettoarvo oli 32 419 232,26 Yhdysvaltain dollaria.
NAV per osake oli 10,3238 Yhdysvaltain dollaria. Tiedot sisältävät myös tiedot lunastetuista osakkeista ja edellisen arvostuspäivän jälkeen tapahtuneista muutoksista, vaikka tässä yhteydessä ei yksityiskohtaisempia tietoja annettu.
Nämä tiedot ovat oleellisia sijoittajille, jotka seuraavat rahaston suorituskykyä ja arvonkehitystä.