Cision News: Net Asset Value -päivitys ETF:lle

Cision News on julkaissut päivityksen Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:n netto-omaisuuserän arvoon (NAV). Arvonmuutos koskee tilannetta 31. heinäkuuta 2026.

Fondin ISIN-koodi on IE000LZC9NM0. Päivityksen mukaan osakkeiden määrä liikkeeseen laskettuna oli 5 568 561 kappaletta Yhdysvaltain dollareina (USD).

Lisätietoja rahaston tämänhetkisestä arvosta ja osakekohtaisesta netto-omaisuuserästä ei ole tässä yhteydessä saatavilla. Tiedote ei sisällä tietoa mahdollisista aiemmista arvostuksista tai osinkojen jaosta.