Cision News: Robeco-rahastojen nettovarallisuusarvot julkistettu

Cision News on julkistanut nettovarallisuusarvot (NAV) tietyille Robeco 3D Global Equity UCITS ETF -rahastoille 3. elokuuta 2026.

Tiedot koskevat Robeco 3D Global Equity UCITS ETF -rahastoja. Arvot kattavat rahastojen nimellisarvon, arvioinnin päivämäärän sekä ISIN-koodit.

Julkistetut arvot sisältävät yksikkömäärän ja osakkeenomistajien oman pääoman. Nettovarallisuusarvo osaketta kohden on myös ilmoitettu eri rahastoerille.

Esimerkiksi Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE000WJ7OF21) nimellisarvon mukaan jaetuissa osakkeissa oli 196 533 kappaletta, ja osakkeenomistajien oma pääoma oli 1 365 416,33. Osakekohtainen NAV oli 6,9475.

Toinen listattu rahasto, Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (ISIN: IE000Q8N7WY1), oli 154 230 437 kappaletta nimellisarvoltaan ja osakkeenomistajien oma pääoma oli 1 093 162 243,13. Tämän rahaston osakekohtainen NAV oli 7,0879.