Cision News: Net Asset Value(s) julkaistu

Cision News on julkaissut tietoja joukkovelkakirjarahaston netto-omaisuusarvoista (NAV). Tiedot koskevat Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:ää, jonka ISIN-koodi on IE000LZC9NM0.

Arvostuspäivä oli 26. syyskuuta 2023. Rahaston osakkeiden määrä liikkeeseen laskettuna oli 3 783 624 kappaletta Yhdysvaltain dollareina (USD).

Julkaistut tiedot sisältävät netto-omaisuusarvon sekä netto-omaisuusarvon osaketta kohden. Lisäksi on ilmoitettu osakekohtaisen osingon maksupäivä, mikäli sellainen on ollut tai on tiedossa.

Tämä tieto on tärkeää sijoittajille, jotka seuraavat rahaston suorituskykyä ja arvonkehitystä.