Cision News julkaisee Net Asset Value (NAV) -tiedot

Cision News on julkaissut sijoitusrahastojensa Net Asset Value (NAV) -tiedot 6. lokakuuta 2026.

Tiedot kattavat useita rahastoja, mukaan lukien AGI Global Equity Active ja AGI Smart Europe Equity Active.

AGI Global Equity Activella on kaksi eri arvoa valuutan mukaan: 10,1455 USD ja 7,641123907 GBP. Yksiköiden määrä on 4 976 039 molemmissa valuutoissa.

AGI Smart Europe Equity Active -rahaston NAV per yksikkö on 8,40546899 GBP, ja sen yksiköiden määrä on 3 450 000.

Lisäksi Cision News ilmoitti AGI Smart US Equity Active -rahaston tiedot. Sen arvo on 10,4301 USD ja 3 737 380 yksikköä.