Cision News julkaisee rahastoarvostiedot

Cision News on julkaissut päivitetetyt netto-omaisuuseräarvot (NAV) viitaten Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoon.

Arvot koskevat 9. syyskuuta 2026. Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8. Julkaistut tiedot sisältävät osakkeiden määrän liikkeeseen laskettuna, lunastetut osakkeet ja valuutan, joka on GBP.

Lisäksi raportoidaan netto-omaisuuseräarvo ja netto-omaisuuseräarvo osaketta kohden. Tämänhetkinen netto-omaisuuseräarvo on 140 153,08 ja osakekohtainen arvo on 11,2113. Osinkojen jakopäivää ei ole määritetty tiedoissa.

Nämä julkaisut ovat osa Cision Newsin säännöllistä raportointia rahastojen suorituskyvystä ja arvonkehityksestä.