Cision julkaisee Net Asset Value -tiedot Janus Hendersonin rahastosta

Cision News on julkaissut Net Asset Value (NAV) -tiedot Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF -rahastosta. Rahaston arvonmäärityspäivä oli 15. heinäkuuta 2026.

Tiedot osoittavat, että rahaston osuudet ovat arvoltaan 134 282,00 kappaletta Yhdysvaltain dollareita. Rahaston osuuksien nettoarvo (NAV) oli rahaston liikkeellelaskupäivänä 1 344 879,96 dollaria. Yksittäisen osuuden nettoarvo oli 10,0115 dollaria.

Rahastoon liittyvä ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4. Julkaistut tiedot ovat osa säännöllistä rahastojen arvostusraportointia, joka tarjoaa sijoittajille ajantasaisen kuvan rahaston suorituskyvystä ja arvonkehityksestä.