Cision julkaisee osakkeen arvon NET Asset Value tiedot

Cision News on tuonut julki osakekohtaiset nettovarallisuusarvot (NAV) Janus Henderson Mortgage-Backed Securities Active Core UCITS ETF -rahastolle.

Tiedot koskevat 21. heinäkuuta 2026 toteutettua arvostusta, jonka ISIN-koodi on IE000YMBL844. Rahaston osakkeita oli liikkeeseen annettu 3 110 246 kappaletta Yhdysvaltain dollareina.

Rahaston osakekohtainen nettovarallisuusarvo (NAV per Share) oli 10,5096 dollaria. Osakkeen kokonaisnettovarallisuusarvo (Net Asset Value) oli 32 687 408,23 dollaria. Tässä julkaisussa ei mainita lunastettuja osakkeita tai osinkojen maksupäiviä.

Nettovarallisuusarvon julkistaminen on sijoittajille tärkeä tieto rahaston todellisesta arvosta ja sen kehityksestä ajan myötä. Nämä tiedot auttavat sijoittajia vertailemaan eri rahastoja ja tekemään harkittuja sijoituspäätöksiä.