Cision News julkaisee Net Asset Valuen tiedot

Cision News on julkaissut viimeisimmät Net Asset Valuen (NAV) tiedot useista sijoitusrahastoistaan. Julkaistut tiedot ovat päivätty 8. syyskuuta 2026.

Tiedot kattavat useita ETF-rahastoja ja UCITS-rahastoja, kuten NT LSTD PRV, WHD DJ ISL, WHD SP 500 SHR ETF USD AC ja USD ACC UCITS ETF. Jokaiselle rahastolle on ilmoitettu ISIN-koodi, valuutta, yksikkömäärä ja yksikkökohtainen NAV.

Esimerkiksi NT LSTD PRV -rahaston NAV per yksikkö oli 31,5054 dollaria, ja sen yksiköitä oli 9 540 008. WHD DJ ISL -rahaston NAV oli 12,0097 dollaria per yksikkö, ja siinä oli 5 577 459 yksikköä.

WHD SP 500 SHR ETF USD AC -rahaston NAV oli 11,2076 dollaria per yksikkö 11 031 978 yksiköllä. Lisäksi USD ACC UCITS ETF ja USD DIST UCITS ETF -rahastojen NAV oli 10,5444 dollaria ja 10,064 dollaria per yksikkö vastaavasti.