Cision News julkaisee osakekohtaisen nettovarallisuuden arvon
Cision News on julkaissut uudet osakekohtaiset nettovarallisuuden arvot (NAV) tietyille rahastoille. Tiedot koskevat Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa.
Cision News on julkaissut päivitetyt tiedot rahastojensa osakekohtaisista nettovarallisuuden arvoista (NAV).
Päivitetty NAV koskee Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastoa, jonka arvo on 8,0422 per osake. Valuaatiopäivä on 17. syyskuuta 2026.
Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5. Liikkeeseen laskettujen osakkeiden määrä on 35 467,00 ja valuutta on GBP. Redeemattujen osakkeiden määrä edellisestä arvostuksesta lähtien on nolla.
Osakekohtainen nettovarallisuus (NAV) on keskeinen mittari rahaston suorituskyvyn arvioinnissa sijoittajille. Se edustaa rahaston varojen arvoa vähennettynä veloilla, jaettuna liikkeessä olevien osakkeiden kokonaismäärällä.