Cision News julkaisi Henderson Haitong Asia -rahaston nettoarvon

Cision News on julkaissut nettoarvon (NAV) luvut Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -rahastolle. Raportoitujen lukujen arvostuspäivä oli 28. syyskuuta 2026.

Rahasto, joka seuraa korkeakorkoisia yrityslainoja USD-valuutassa, pois lukien Japani, ilmoitti 11 170 689,15 GBP:n kokonaisnettoarvon. Tämä edustaa rahaston omistusten kokonaismarkkina-arvoa velkojen jälkeen.

Yksittäinen nettoarvo osaketta kohden laskettiin 11,1044:ksi. ETF:llä on liikkeelle laskettuna 1 005 973,00 osaketta. Mitään osakkeita ei lunastettu edellisestä arvostuksesta lähtien, eikä tämän julkaisun yhteydessä ilmoitettu osinkojen ex-päivämäärää.

Tämä tieto on ratkaisevan tärkeää sijoittajille, jotka pyrkivät ymmärtämään Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF -sijoituksensa nykyistä markkinasuorituskykyä ja taustalla olevaa arvoa.