Cision News julkaisee rahastojen netto-omaisuuserien arvot

Cision News on julkaissut uusimmat netto-omaisuuserien arvot (NAV) useille rahastoilleen, päivätty 17. elokuuta 2026. Tietoihin sisältyy yksityiskohtia ALPHA UCITS ETF FAIR GBP -rahastosta.

ALPHA UCITS ETF FAIR GBP -rahaston osakekohtainen netto-omaisuuseriarvo on 10,7712 GBP. Rahastolla on ollut liikkeelle laskettuna 156 822,00 kappaletta osakkeita, mikä johtaa 1 391 610,77 GBP:n netto-omaisuuserien kokonaisarvoon.

Raportointi kattaa myös rahaston ISIN-koodin LU2825557270 ja vahvistaa, että rahaston nimellisarvo on euroissa, vaikka transaktiot on tehty puntina. Cision News tarjoaa säännöllisesti näitä päivityksiä sijoittajilleen läpinäkyvyyden varmistamiseksi.

Tämä julkistus on osa Cision Newsin jatkuvaa käytäntöä raportoida rahastojensa taloudellisesta suorituskyvystä. Tiedot ovat keskeisiä sijoittajille, jotka arvioivat rahastojen arvoa ja tuottoja.