Cision News julkaisi rahastojen netto-omaisuusarvot

Cision News tiedotti julkaisevansa syyskuun 24. päivän 2026 netto-omaisuusarvot (NAV) useille sijoitusrahastoilleen. Tiedotteessa eriteltiin AGI Global-, AGI Smart Europe- ja AGI Smart US -rahastojen arvot.

AGI Global -rahaston arvo oli 9,9967 Yhdysvaltain dollaria ja 7,562373593 puntaa per osake. Rahastolla oli liikkeellä 4 976 039 yksikköä molemmissa valuutoissa.

AGI Smart Europe Equity Active -rahaston osakekohtaiseksi netto-omaisuusarvoksi ilmoitettiin 8,516000087 puntaa. Tämän rahaston yksiköitä oli liikkeellä 3 450 000 kappaletta.

AGI Smart US Equity Active -rahaston NAV oli 10,2762 dollaria per osake. Myös tästä rahastosta ilmoitettiin arvot punnissa, mutta yksiköiden määrä oli vain 3 737 380 Yhdysvaltain dollarin arvoisille osakkeille.