Janus Henderson julkaisi Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond ETF:n arvostustiedot

Janus Henderson on julkaissut sijoitusrahastonsa Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF tarkat arvostustiedot 12.10.2026 tilanteen mukaan. Rahaston netto-omaisuuden arvo (NAV) oli päivämääränä 12 173 213,02 brittiläistä puntaa.

Jokaisen osuuden arvo (NAV per Share) määritettiin 11,1073 puntaa. Rahastoon laskettiin liikkeeseen 1 095 961,00 osaketta, ja kyseisenä arvostuspäivänä ei ollut lunastettuja osuuksia edellisen arvostuksen jälkeen. Rahaston ISIN-koodi on IE000GETKIK8.

Tiedot ovat osa rahastojen säännöllistä raportointia, jolla varmistetaan sijoittajille läpinäkyvyys rahaston arvonkehityksestä ja omaisuudesta. Valuuttana rahaston varoille on määritetty punta.