Cision News raportoi Janus Henderson -rahaston netto-omaisuuserän

Cision News julkaisi päivitetyt netto-omaisuuserälaskelmat Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:lle 10. elokuuta 2026. Rahaston netto-omaisuuserä (NAV) osaketta kohden oli 8,0645.

Tämän rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5. Raportissa ilmoitetaan rahaston liikkeelle laskettujen osakkeiden kokonaismääräksi 35 467,00 GBP.

Tämä kyseinen ETF keskittyy yritysten USD-lainoihin, jotka on seulottu ydininvestointistrategioita varten, Aasian (Japani pois lukien) korkeatuottoisten joukkovelkakirjojen markkinoilla. Ilmoitetut luvut heijastavat rahaston suorituskykyä ja omistuksia määritettynä arvostuspäivänä.

Lisätietoja sisältävät lunastettujen osakkeiden määrän edellisestä arvostuksesta, joka oli 286 024,06. Osingosta vapaa päivämäärä mainittiin myös ilmoituksessa.