Cision News Raportoi Janus Henderson -rahaston nettoarvon

Cision News on julkaissut nettoarvon (NAV) Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF:lle.

Rahaston arvostuspäiväksi ilmoitettiin 24. elokuuta 2026. Rahaston ISIN-koodi on IE000XIITCN5.

Julkaistujen tietojen mukaan rahastossa oli liikkeelle laskettuna 35 467,00 kappaletta osakkeita. Rahaston nettoarvoksi ilmoitettiin 287 005,16 GBP. Lunastettuja osakkeita edellisestä arvostuksesta ei ollut nolla.

Osakekohtaiseksi nettoarvoksi laskettiin 8,0922. Osinkopäivää ei mainittu julkaisussa.