Cision News Raportoi Janus Henderson Mexico Government Bond ETF:n Arvoa

Cision News on julkaissut viimeisimmät arvostustiedot Janus Henderson Mexico Government Bond USD 10-30Y Core UCITS ETF:lle. 20. elokuuta 2026 päivätty raportti esittää rahaston netto-omaisuusarvon (NAV).

ETF, jonka ISIN-koodi on IE000J8RGOJ4, sisältää 134 282,00 kappaletta osakkeita liikkeeseen. Rahaston netto-omaisuusarvo oli 1 333 470,83 dollaria.

Rahaston jokaisen osakkeen arvoksi kirjattiin 9,9304 dollaria. Tiedot osoittavat, ettei osakkeita lunastettu edellisestä arvostuksesta lähtien, eikä tässä päivityksessä mainittu osinkopäiviä tai osinkoja.

Tämä raportointi tarjoaa sijoittajille olennaista tietoa meksikolaiseen 10–30 vuoden valtionlainoihin keskittyvän Janus Henderson -joukkolainarahaston suorituskyvystä ja omistuksista.